AKTYWA

Stan na

PASYWA

Stan na

poprzedni

bieżący

poprzedni

bieżący

rok

A.

AKTYWA TRWAŁE (w. 2+7+16+19+34)

01

373 849 351,25

198 896 974,40

A.

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 79-80-81+82+83+84+/-85+/-86-87)

78

- 17 090 493,38

2 705 739,52

I.

Wartości niematerialne i prawne (w.3 do 6)

02

135 358 345,80

3 912,29

1.

Koszty zakończonych prac rozwojowych

03

-

I.

Kapitał (fundusz) podstawowy

79

43 836 700,00

2.

Wartość firmy

04

132 903 893,58

-

II.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

80

-

3.

Inne wartości niematerialne i prawne

05

2 454 452,22

3 912,29

III.

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

81

-

4.

Zaliczka na wartości niematerialne i prawne

06

-

IV.

Kapitał (fundusz) zapasowy

82

13 370 782,71

6 274 759,43

II.

Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+14+15)

07

222 881 032,08

186 301 243,16

V.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

83

25 211 008,31

18 616 671,22

1.

Środki trwałe (w. 9 do 13)

08

211 938 953,88

180 206 954,96

VI.

Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe

84

-

a)

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

09

34 181 834,88

31 024 468,40

VII.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

85

-100 432 802,73

- 86 138 201,69

b)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

10

158 473 146,18

132 675 720,95

VIII.

Zysk (strata) netto

86

923 818,33

20 115 810,56

c)

urządzenia techniczne i maszyny

11

18 243 403,05

15 869 277,78

IX.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość netto)

87

-

d)

środki transportu

12

55 680,38

30 819,85

B.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w.89+97+104+126)

88

505 177 201,92

251 711 114,09

e)

inne środki trwałe

13

984 889,39

606 667,98

I.

Rez

89

2 042 296,40

-

2.

Środki trwałe w budowie

14

10 942 078,20

6 094 288,20

1.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

90

-

3.

Zaliczki na środki trwałe w budowie

15

-

2.

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 92+93)

91

-

III.

Należności długoterminowe (w. 17+18)

16

57 483,41

28 174,29

- długoterminowe

92

-

1.

Od jednostek powiązanych

17

-

- krótkoterminowe

93

-

2.

Od pozostałych jednostek

18

57 483,41

28 174,29

3.

Pozostałe rezerwy (w. 95+96)

94

2 042 296,40

-

IV.

Inwestycje długoterminowe (w.20+21+22+33)

19

15 552 489,96

12 563 644,66

- długoterminowe

95

-

1.

Nieruchomości

20

-

- krótkoterminowe

96

2 042 296,40

-

2.

Wartości niematerialne i prawne

21

-

II.

Zob

97

-

12 616 225,26

3.

Długoterminowe aktywa finansowe

22

15 552 489,96

12 563 644,66

1.

Wobec jednostek powiązanych

98

-

a)

w jednostkach powiązanych (w.24+25+26+27)

23

9 911 524,96

11 233 269,66

2.

Wob

99

-

12 616 225,26

- udziały lub akcje

24

9 911 524,96

11 233 269,66

a)

Kredyty i pożyczki

100

-

- inne papiery wartościowe

25

-

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

101

-

- udzielone pożyczki

26

-

c)

inne zobowiązania finansowe

102

-

- inne długoterminowe aktywa finansowe

27

-

d)

inne

103

-

12 616 225,26

b)

w pozostałych jednostkach (w.29+30+31+32)

28

5 640 965,00

1 330 375,00

III.

Zobowiązania krótkoterminowe (w.105+111+125)

104

488 777 420,93

223 994 293,48

- udziały lub akcje

29

5 640 965,00

1 330 375,00

- inne papiery wartościowe

30

-

1.

Wobec jednostek powiązanych (w.106+109)

105

535 883,43

2 380 113,25

- udzielone pożyczki

31

-

a)

z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności (w. 107+108)

106

535 883,43

2 380 113,25

- inne długoterminowe aktywa finansowe

32

-

- do 12-tu miesięcy

107

535 883,43

2 372 344,57

4.

Inne inwestycje długoterminowe

33

-

- powyżej 12-tu miesięcy

108

-

7 768,68

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)

34

-

b)

inne

109

-

1.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku

35

-

w tym:

2.

Inne rozliczenia miedzyokresowe

36

-

- rozrachunki z tytułu rzeczowych aktywów trwałych inwestycji

110

-

B.

AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)

37

114 237 357,29

55 519 879,21

2.

Wobec pozostałych jednostek (w.112 do 115 i 118 do 122)

111

482 728 468,61

216 187 077,46

I.

Zapasy (w.39 do43)

38

5 740 582,31

4 043 099,99

a)

kredyty i pożyczki

112

15 763 066,46

3 533 666,45

1.

Materiały

39

4 258 928,73

4 043 099,99

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

113

-

2.

Półprodukty i produkty w toku

40

-

c)

inne zobowiązania finansowe

114

39,13

396,89

3.

Produkty gotowe

41

-

d)

z tytułu dostaw robót i usług w okresie wymagalności (w.116+117)

115

117 761 511,27

135 176 611,64

4.

Towary

42

372,68

-

- do 12-tu miesięcy

116

117 761 511,27

135 176 611,64

5.

Zaliczki na towary

43

1 481 280,90

-

- powyżej 12-tu miesięcy

117

-

II.

Należności krótkoterminowe (w. 45+50)

44

83 286 875,59

24 712 856,35

e)

zaliczki otrzymane na dostawy

118

-

30 310,80

1.

Należności jednostek powiązanych (w.46+49)

45

1 731 731,06

3 204 875,63

f)

zobowiązania wekslowe

119

-

a)

z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w.47+48)

46

272 763,14

509 828,63

g)

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

120

321 212 208,39

61 693 842,70

- do 12-tu miesięcy

47

272 763,14

509 828,63

h)

z tytułu wynagrodzeń

212

7 777 014,00

3 198 094,20

- powyżej 12-tu miesięcy

48

-

i)

inne

122

20 214 629,36

12 554 154,78

b)

inne

49

1 458 967,92

2 695 047,00

w tym:

2.

Należności od pozostałych jednostek (w.51+54+55+58)

50

81 555 144,53

21 507 980,72

- rozrachunki wewnątrzakładowe

123

a)

z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w.52+53)

51

4 273 602,76

4 337 635,64

- rozrachunki z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji

124

2 466 890,42

1 662 279,83

- do 12-tu miesięcy

52

4 273 602,76

4 337 635,64

3.

Fund

125

5 513 068,89

5 427 102,77

- powyżej 12-tu miesięcy

53

-

IV.

Rozliczenia międzyokresowe (w.127+128)

126

14 357 484,59

15 100 595,35

b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

54

14 235 531,89

7 403 545,00

1.

Ujemna wartość firmy

127

-

c)

inne

55

63 046 009,88

9 766 800,08

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe (w.129+130)

128

14 357 484,59

15 100 595,35

w tym:

- rozrachunki wewnątrzzakładowe

56

- długoterminowe

129

14 140 269,62

14 783 721,64

- rozrachunki z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji

57

61 599 144,39

7 540 707,41

- krótkoterminowe

130

217 214,97

316 873,71

d)

dochodzone na drodze sądowej

58

-

II.

Inwestycje krótkoterminowe (w.60+75)

59

24 418 108,12

26 654 883,45

1.

Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.61+66+71)

60

24 418 108,12

26 654 883,45

a)

w jednostkach powiązanych (w.62 do 65)

61

-

- udziały lub akcje

62

-

- inne papiery wartościowe

63

-

- udzielone pożyczki

64

-

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

65

-

b)

w pozostałych jednostkach (w.67 do 70)

66

1 000 000,00

-

- udziały lub akcje

67

-

- inne papiery wartościowe

68

-

- udzielone pożyczki

69

-

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

70

1 000 000,00

-

c)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.72 do 74)

71

23 418 108,12

26 654 883,45

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

72

23 418 108,12

26 654 723,45

- inne środki pieniężne

73

-

160,00

- inne aktywa pieniężne

74

-

2.

Inne inwestycje krótkoterminowe

75

-

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

76

791 791,27

109 039,42

Aktywa razem (w.1+37)

77

488 086 708,54

254 416 853,61

Pasywa razem (w.78+88)

131

488 086 708,54

254 416 853,61